呼伦贝尔股票配资 9月24日基金净值：浦银安盛普恒利率债最新净值1.0333，跌0.06%

2024-10-27 22:12 点击次数：137

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证券之星消息，9月24日，浦银安盛普恒利率债最新单位净值为1.0333元，累计净值为1.0403元，较前一交易日下跌0.06%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.44%，近3个月上涨1.14%，近6个月上涨2.08%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

浦银安盛普恒利率债为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比99.38%，现金占净值比0.01%。

该基金的基金经理为陶祺，陶祺于2023年9月27日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报4.05%。

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