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2024-10-27 22:12 点击次数:140
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证券之星消息,9月24日,浦银安盛普恒利率债最新单位净值为1.0333元,累计净值为1.0403元,较前一交易日下跌0.06%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.44%,近3个月上涨1.14%,近6个月上涨2.08%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
浦银安盛普恒利率债为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比99.38%,现金占净值比0.01%。
该基金的基金经理为陶祺,陶祺于2023年9月27日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报4.05%。
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