配资安全炒股配资门户 9月25日基金净值：招商金融债3个月定开债最新净值1.0366，涨0.16%

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证券之星消息，9月25日，招商金融债3个月定开债最新单位净值为1.0366元，累计净值为1.1329元，较前一交易日上涨0.16%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.62%，近3个月上涨1.26%，近6个月上涨2.5%，近1年上涨4.73%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

招商金融债3个月定开债为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比100.28%，现金占净值比0.02%。

该基金的基金经理为王闯，王闯于2023年7月18日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报4.71%。

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